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Tesorería

Los principales procesos que contempla este módulo son:

  • Previsiones de cobro y pago.
  • Control de las condiciones bancarias negociadas.
  • Histórico de condiciones por entidad.
  • Posición diaria de tesorería en fecha valor de todas las cuentas.
  • Información actualizada sobre la disponibilidad de líneas de crédito.
  • Gestión de riesgos con entidades bancarias.
  • Definición y control del riesgo con clientes.
  • Elaboración de gráficas e informes.
  • ...

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